公司年检资金增减幅度(同比增减幅度怎么算)

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《公司年检资金增减幅度》

一、背景介绍

公司年检是公司每年必须进行的一项重要工作，旨在确保公司的经营状况和财务状况符合法律法规的要求。在年检过程中，公司需要提交一系列财务报表和数据，其中包括公司的资金增减幅度。资金增减幅度反映了公司经营过程中的资金流动情况，对于公司的财务状况和未来发展具有重要的参考价值。

二、主要内容

1. 资金增减幅度指标的重要性

资金增减幅度指标反映了公司在过去一年中资金流入和流出的变化情况，可以揭示公司经营过程中的资金流动情况和潜在问题。该指标可以用于评估公司的财务状况、预测未来的发展潜力、评估投资风险等。因此，公司在年检过程中需要认真对待资金增减幅度指标。

2. 资金增减幅度的合理范围

公司资金增减幅度的合理范围应根据行业特点和公司实际情况来确定。一般来说，资金增减幅度在合理范围内，表明公司经营状况良好，资金流动健康。但如果资金增减幅度过大或过小，则可能存在潜在问题，需要引起关注。

3. 影响资金增减幅度的因素

影响资金增减幅度的因素包括但不限于市场环境、政策法规、行业竞争、公司战略、成本控制等。这些因素的变化可能会对公司的资金流动产生直接影响，进而影响资金增减幅度。因此，公司在年检过程中需要对这些因素进行深入分析，以便更好地理解和把握公司的财务状况。

三、总结

根据我们上面内容，小编觉得：公司在年检过程中需要重视资金增减幅度指标，认真分析资金增减幅度的合理范围和影响资金增减幅度的因素。这将有助于公司更好地评估其财务状况和未来发展潜力，为公司的决策提供有力的支持。同时，公司也应该积极采取措施，确保资金流动的健康和稳定，以实现公司的长期发展目标。

中装建设年报被询问，被询问经营活动现金流多年为负，与净利润差异较大的原因及合理性

6月2日，深圳证券交易所发布了关于2022年中装建设年报的询价函。询价函指出，年报显示，公司报告期营业收入52.12亿元，同比下降16.98%，归属母公司净利润1124.92万元，同比下降88.91%。自2016年以来，除2019年外，公司经营活动净现金流为负，连续7年累计净现金流-15.18亿元，远低于同行业平均水平，但公司报告期净利润为正，累计净利润10.84亿元，经营活动现金流与净利润多年差异较大。

询价函要求公司解释经营活动现金流多年负，净利润差异大的原因和合理性，结合公司业务模式、销售收集模式、公司和同一行业的经营状况，解释公司累计经营活动现金流净额远低于同一行业平均水平的原因和合理性，利润质量是否明显低于同一行业的可比公司；解释公司当前的业务模式是否可持续，主营业务造血能力是否充足，是否面临较大的现金流压力和业务风险，说明原因和具体改进措施，充分提示相关风险；补充披露近三年前十大客户的名称、成立时间、注册资本、业务类型、销售内容、销售金额，结合上述客户的变化和原因、成本结构的变化，解释公司净利润连续两年大幅下降的原因和合理性，是否符合行业发展趋势。

同时，询价函还指出，报告期末，公司货币资金余额为13.39亿元，短期贷款余额为16.81亿元，长期贷款余额为2.15亿元，同比大幅增长405.82%。

询价函要求公司说明公司账面货币资金的具体用途和存储管理，是否使用有限，或与大股东及关联方共同管理，说明细节和原因，是否被控股股东、实际控制人及关联方占用或挪用；详细说明报告期末货币资金与短期贷款和长期贷款余额同时较高的原因和合理性，并说明长期贷款余额增加的原因和合理性，以及“双高存款和贷款”的特点，以及报告期内的主要贷款，包括但不限于使用、年限、利率、担保等，以及在货币资本余额较高的情况下贷款的必要性。

此外，询价函还要求公司解释其他应收账款中的押金和其他主要会计内容；补充披露欠款人收取的前十名其他应收账款；解释其他应收账款长期未收回的原因和合理性，结合其他应收资金的流动，检查控股股东及其他关联方是否存在非营运资金占用、非法财务补贴等违规行为；说明公司其他应收资金的坏账准备是否充分合理。

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