尾盘跳水周一大盘，方正证券:把握大盘每一次回调机遇，结构性行情仍是现阶段A股走势的...

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一、尾盘跳水周一大盘

##1.定义及概念理解

在探讨“尾盘跳水周一大盘”的现象时，我们需要明确一些基础概念。尾盘指的是交易日的最后一段时间，通常是指股市闭市前的半小时。而“跳水”则形象描述了股票价格在短时间内急剧下降的情形。因此，当提到“尾盘跳水周一大盘”，我们通常指的是周一交易日尾盘时段出现的股市大幅下跌现象。

##2.影响因素分析

导致“尾盘跳水周一大盘”现象的因素是多元化的，主要包括宏观经济数据、政策影响、市场情绪、技术性调整等几个方面。宏观经济数据的好坏直接影响投资者对经济前景的判断；政策面的变化，如税收、利率等，会影响资金成本和市场流动性；市场情绪的波动，尤其在周末新闻事件的影响下，会导致周一开始交易时的集中反应；技术性调整则涉及投资者对未来市场走势的预期。

##3.历史数据分析

通过对历史的“尾盘跳水周一大盘”现象进行梳理，我们可以发现这一现象并非孤立出现，往往伴随着特定的市场环境和时间节点。比如在某些重大财经新闻发布后、重要会议期间或是季度末等时刻，这种现象出现的概率较高。

##4.投资者行为分析

投资者的行为也是造成“尾盘跳水周一大盘”的一个重要原因。由于周末信息的积累和消化，投资者可能在周一开市时做出集中的交易决策。此外，部分短线交易者和机构为了优化持仓结构，可能会选择在周末之前或者周一进行调仓，进而影响市场供需关系。

##5.心理层面的探讨

除了实际的市场动态外，投资者心理也是影响“尾盘跳水周一大盘”的一个不可忽视的因素。人们在面临不确定性时往往会展现出群体性的行为趋势，例如恐慌性抛售或过度乐观追涨。这种心理在经过周末的信息发酵后在周一得到放大。

##6.应对策略建议

二、股票尾盘跳水说明什么意思

股票尾盘跳水意味着在接近收盘的时候，股票价格出现了快速的下跌。

尾盘跳水这一现象通常会引起投资者的关注，因为这可能是市场情绪、资金流动、宏观经济新闻或公司业绩等多种因素的综合反映。例如，如果某公司即将公布财报，而市场普遍预期其业绩不佳，那么在财报公布前的尾盘时段，该公司的股票可能会出现跳水现象。

从技术分析的角度来看，尾盘跳水可能意味着空方力量在当日交易即将结束时占据了上风。这可能是由于部分投资者选择在尾盘时段进行获利了结或止损，从而导致股价快速下跌。此外，尾盘跳水也可能是主力资金利用尾盘时段进行洗盘或出货的一种手法。

举个例子，假设某只股票在当日的大部分时间里都表现平稳，但在收盘前的最后半小时内突然出现了大幅度的下跌。这种情况可能让投资者感到措手不及，尤其是那些没有设置止损点的投资者。如果这种跳水现象是由于公司基本面发生了重大变化或者市场整体情绪恶化所导致的，那么这种下跌趋势可能会持续一段时间。

方正证券：把握大盘每一次回调机遇，结构性行情仍是现阶段A股走势的主题

核心观点

盘面分析

周三北向资金延续宽幅流出势头，市场流动性继续偏紧，大盘低开之后绕前一收盘点位反复震荡，午后盘中一度跳水，尾盘收复部分当日失地，但仍以下跌报收，最终以小幅下跌0.16%收盘，结构分化仍然较大，创业板小幅上涨0.02%，两市总成交量较前一交易日增长4.39%，这表明市场赚钱效应有所回落，场外资金小幅流入，场内资金活跃度有所提高，但市场信心仍旧不足。

量能有所增加，今日成交量再破万亿，个股活跃度升高，结构分化依旧，热点转换较快，小市值高弹性股持续走强，周三，沪深京三市有55家个股涨停，9家个股为20%涨停板，无个股30%涨停板，涨幅超过10%涨停板之上的个股有46家，3家个股跌停，有182家个股涨幅超过5%，有24家个股跌幅超过5%。

结构性行情仍为当前市场主升浪，周三，涨幅居前的为传媒、医药生物、计算机、房地产、社会服务、美容护理等，表现较弱的为非银金融、钢铁、基础化工、石油石化、有色金属等。量能有所增加，结构分化依旧，结构行情为主，赚钱效应降低，亏钱效应上升，题材较为活跃，小票强于大票，大盘继续窄幅震荡整理，是周三盘面主要特征。

技术面分析

从技术上看，周三大盘低开之后绕前一收盘点位反复震荡，午后盘中一度跳水，尾盘收复部分当日失地，但仍以下跌报收，并呈价跌量增的态势，5日线支撑，30日线失而复得，价跌量增的量价关系，短线盘中还有回调压力，5日线支撑仍将面临考验，但量能的重新释放，短线大盘盘中回落后还有望走出上行走势。

分时图技术指标显示，15分钟、30分钟MACD指标仍空头强化，60分钟MACD指标死叉，短线盘中还有回调压力，但30分钟SKD指标金叉，制约大盘盘中回调的空间。

上证50价跌量增，10日线、20日线支撑，5日线失守，价跌量增的量价关系，日线SKD指标死叉，短线盘中还有回调压力，10日线附近支撑仍将面临考验。

科创50价涨量增，30日线支撑，价涨量增的量价关系，日线MACD指标继续多头强化，短线盘中有望继续冲高，但30分钟MACD指标死叉，加之指数偏离5日均线较远，技术上存在超买，也制约指数盘中上行的空间。

创业板价涨量增，5日线、10日线继续加速上行，60日线得而复失，价涨量增的量价关系，加之日线MACD指标多头强化，短线盘中蓄势后有望继续走高。

综合技术分析，我们认为，3053点上方平台压力较为明显，短期内突破3053点上方平台需要量能的不断释放，周三两市成交量再度突破万亿，这为后市向上突破奠定了基础，短线大盘突破前期3053点上方平台难以一蹴而就，但先行指标科创100、国证2000已经收复了8月28日高点并向上挺近，国证2000、中证1000、创业板、科创50的强势“W”底得到确认，A股市场先行指标保持强势，这为后市大盘突破平台压力指明了方向，大盘短暂蓄势后有望继续走出震荡攀升的走势，量能依旧是决定大盘运行的关键。

基本面分析

11月7日，海关总署公布我国10月份进出口数据，以美元计，10月本月我国出口2748.3亿美元，同比-6.4%，市场一致预期-3.1%，环比-8.1%；进口2183亿美元，同比+3.0%，市场一致预期-4.3%，环比-1.4%；10月进出口总值4931.3亿美元，同比-2.5%，环比-5.2%；贸易顺差6840.4亿美元。分项数据与市场一致预期差别极大。

10月单月进出口结构呈现进口强、出口弱的特征，出口远低于预期、进口远高于预期。我们认为，进口数据的好转存在多个因素，首先，2022年同期10月进口金额约2119亿美元，达2022年全年次低点，存在基数效应；其次，地缘政治因素导致大宗商品价格上涨，我国作为最大的石油和天然气进口国，原油、成品油、铁矿砂等进口占比较大的商品价格均有不同程度回升，带动进口金额的同比上涨；第三，我国自今年7月份起释放的“稳增长、促消费”相关政策组合拳接连落地，宏观指引持续发力，我国对原材料等商品的需求出现回升势头。

出口方面，海外主要经济体PMI均出现不同程度回落是出口数据下降的主要原因。从地域上看，10月我国对欧日韩出口降幅有所扩大，对美国、东南亚地区降幅有所收窄。10月本月，我国对欧盟、日本、韩国出口同比增速分别为-12.56%、-12.99%和-17.00%，降幅较上月分别扩大0.95、6.54、9.97个百分点，三者合计拖累出口3.54个百分点；东南亚和美国方面，10月我国对其出口增速分别为-15.10%和-8.19%，降幅较上月收窄0.72和1.15百分点。中美贸易关系的阶段性缓和带来美国本土市场的出口转好，但仍对整体数据的拉动幅度有限，占比较高的日韩、欧盟等国家的出口走弱仍拖累了整体数据走势。这与近期地缘冲突频发导致的相应市场需求走弱有关。但值得注意的是，越南十月份出口数据同比上升5.9%，制造业外移扩大化的风险值得警惕。

从行业结构来看，汽车、消费电子行业表现较优，10月本月，我国手机出口金额同比增速上升至21.81%，这与近期以华为为主导的手机技术得到突破，商品价格上涨有关，但由于价格上涨，出口手机的数量也出现了下滑；汽车行业出口数据表现强劲仍是主要支撑，10月我国汽车出口金额同比增加45.04%，叠加2022年同期的低基数效应，对出口整体起到了支撑作用。

展望后续，我们认为11月我国进口增速大概率延续上涨势头，国内稳经济政策将持续发力，有助于拉动中国内需恢复逐步回暖，保障经济基本面企稳回升，进口增速有望得到改善，但出口端需求的不足也将间接抑制国内生产需求的回升。

出口或将继续面临压力，地缘政治仍是主要影响因素。尽管2022年同期四季度出口数据存在低基数效应，但放眼目前的世界局势，外在扰动因素愈演愈烈，俄乌战争尚未平息之时巴以冲突大有扩大化的趋势，叠加全球制造业处于弱复苏阶段，短期内出口数据得到外生式修复的几率不大。且欧美需求端的危机或成短期内出口数据的另一主要拖累，美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，不及市场预期的18万人，美国10月失业率为3.9%，为2022年1月以来最高水平，高于市场预期的3.8%，美国就业降温已成事实，这与我们在2024年度策略报告——谁主沉浮中的判断一致，另外，欧洲经济受俄乌战争的拖累也愈发严重，欧美端的需求大概率会开始弱化，落实至我国出口数据也将产生不可忽视的影响。

另一方面，中央针对外贸保稳提质的相关政策仍在不断发力，出口结构在努力优化，新能源汽车行业或成为外贸出口的新引擎，内生式动力或为出口压力带来一定程度的缓解。另外，我们的观点不变，地缘政治为全球能源转型加速带来较为迫切的压力，各国碳中和进程在持续推进，考虑我国现阶段新能源产能的领先地位，看好后续新能源车、光伏等新能源相关领域出口获得较高的成长性。

操作策略

进口强、出口弱，外需持续走弱势头，内需略有企稳迹象是10月进出口数据的主要特征，地缘政治因素、欧美经济回落仍是现阶段制衡出口数据的主要掣肘，但中美缓和小周期或为后续我国出口结构带来一定的优化，对于后续走势，我们的观点不变，看好进入11月后有关“促消费、稳增长”政策的继续释放以实现需求端打通，内需的稳增长对于进口数据会有较高确定性的支撑，短期内结构性行情仍为主线。

我们的观点不变，把握大盘每一次回调机遇，结构性行情仍是现阶段A股走势的主题。操作上，轻指数、重个股、调结构，逢低/p>

本文源自券商研报精选

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